开云体育(中国)官方网站国寿安保安恒金融债债券最新单元净值为1.1028元-开云app下载ky官方网站入口登录
发布日期:2025-07-09 11:27 点击次数:143
本站音问,1月8日,国寿安保安恒金融债债券最新单元净值为1.1028元,累计净值为1.1718元,较前一走动日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升3.08%,近3个月上升5.34%,近6个月上升7.42%,近1年上升10.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安恒金融债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比88.24%,现款占净值比3.81%。
该基金的基金司理为李一鸣,李一鸣于2021年6月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报18.0%。
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