汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金       托管公约 基金管理东说念主：汇安基金管理有限包袱公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司      二零二五年三月 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                                                                                           托管公约                                                             目 录 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管公约            公开召募证券投资基金托管公约   基金管理东说念主：汇安基金管理有限包袱公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   成立时分：2016 年 4 月 25 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可【2016】860 号   注册成本：1 亿元   组织花样：有限包袱公司   存续时间：握续规划   电话：（010）56711600   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东整个 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经历批准机关：中国证监会   基金托管业务经历文号：证监基金字2003105 号   组织花样：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   规划期限：弥远存续 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管公约       一、基金托管公约的依据、目标、原则妥协释   （一）依据   本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）                                 、《公开召募证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称《销售办法》）        、《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》                            （以下简称《信息暴露办法》）、 《证券投资基金托管业务管理办法》                、《证券投资基金信息暴露内容与样式准则第 7 号〈托管 公约的内容与样式〉》          、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规定》                                  （以下简称“《流 动性风险管理规定》”）、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合 同》）独特他相关法律、法例制定。   （二）目标   本公约的目标是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的撑握、投资运作、净值 计较、收益分拨、信息暴露及相互监督等相关事宜中的权柄、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，缔结本公约。   （四）解释   除非本公约另有约定，本公约统统术语与《基金合同》的相应术语具有调换含义。      二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径专揽监督权 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央 行单子、地点政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分、中小企业私募债）、债券回购、钞票支握证券、同行存单、银行进款、国债期 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管公约 货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相 关规定）。   本基金不投资于股票、权证等钞票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳健环节后，可 以将其纳入投资领域。   《基金合同》已明确约定基金投经历调或证券采纳圭臬的，基金管理东说念主应按照基金托 管东说念主要求的样式提供投资品种，以便基金托管东说念主运用相关工夫系统，对基金现实投资是否 合适《基金合同》对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于相关法律、法例、部门章程及《基金合同》退却投资的投资器具。 行监督：   （1）按法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票成立比例为：   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行稳健环节 后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   因基金限度或阛阓变化等要素导致投资组合不合适上述规定的，基金管理东说念主应在合理的 期限内诊治基金的投资组合，以合适上述比例限制。法律法例另有规定时，从其规定。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳健环节后， 不错将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律法例当令合理地诊治投资领域。   （2）根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以下投资限制： 以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等； 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                           托管公约 的 10%； 券限度的 10%； 过其各种钞票支握证券所有限度的 10%； 支握证券时间，若是其信用等第下落、不再合适投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 的 40%，债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值不得朝上基金钞票净值的 15%； 在职何交易日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基金握有的债券总市值的 30%； 本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，所有（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交易日交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金钞票净值的 30%； 场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的要素甚至基金不合适前述所 规定比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致；    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资领域、投资政接应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起启动。    若是法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法例或监管 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约 部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管理东说念主在履行稳健环节后，本基金投资不再受 相关限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的规定为准。   托管东说念主对上述目标的监督义务，仅限于监督由基金管理东说念主管理且由托管东说念主托管的全部公 募基金及基金专户产物是否合适上述比例限制。《基金法》独特他相关法律法例或监管部门 取消上述限制的，履行稳健环节后，基金不受上述限制。   除投资钞票成立外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管公约收效之日起启动。   （3）法律法例允许的基金投资比例诊治期限   除上述第 2）         、9）           、14）、15）项外，由于证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并或基金 限度变动等基金管理东说念主之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例，不在限制之内， 但基金管理东说念主应在 10 个交易日内进行诊治，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法例另有规定的从其规定。   基金管理东说念主应在出现可预料钞票限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个职责日认真向 基金托管东说念主发函讲明基金可能的变动限度和公司支吾方法，便于基金托管东说念主实施交易监督。   （4）相关法律、法例或部门章程规定的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管公约收效之日起启动。 进行监督：   根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱独特他不正直的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定退却的其他行径。   如法律法例或监管部门取消上述退却性规定，基金管理东说念主在履行稳健环节后可不受上述 规定的限制。 行监督。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约   运用基金财产从事紧要关联交易的，应当撤职基金份额握有东说念主利益优先的原则，驻扎利 益恣虐，合适国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息暴露义务。   如法律法例或《基金合同》相关于基金退却从事关联交易的规定，基金管理东说念主和基金托 管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要厉害关系的公司名单及 其更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单信得过、无缺、全面。基金管理东说念主有责 任撑握关联交易名单，名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主。若是基金托管东说念主在运 作中严格撤职了监督历程，基金管理东说念主仍违纪进行关联交易，并形成基金钞票赔本的，由基 金管理东说念主承担包袱。 债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间阛阓交易的交易敌手的资信风险 抵制方法进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券阛阓交易的交易敌手库，交易敌手库由银行 间交易会员中财务气象较好、实力浑厚、信用等第高的交易敌手组成。基金管理东说念主不错根据 现实情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和诊治，并实时书面陈述基金托管东说念主。基金托 管东说念主据以对基金银行间债券阛阓交易的交易敌手是否合适上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间交易阛阓的交易方式的抵制按如下约定进行监督。   基金管理东说念主应按照审慎的风险抵制原则，对银行间交易敌手的资信气象进行评估，抵制 交易敌手的资信风险，确定与各种交易敌手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽 力求取对基金有意的交易方式。由于交易敌手资信风险引起的赔本，基金托管东说念主不承担补偿 包袱。   基金如投资银行进款，基金管理东说念主应根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，事前 确定合适条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金管理东说念主不错根据现实 情况的变化，实时对进款银行的名单赐与更新和诊治，并陈述基金托管东说念主。基金托管东说念主据此 对基金投资银行进款的交易敌手是否合适上述名单进行监督。   基金管理东说念主负责对进款银行的资信抵制，并对投资银行进款的信用风险（包括但不限于 进款银行的信用等第、进款银行的支付能力等）进行评估。对于基金投资的银行进款，由于 进款银行发生信用风险事件而形成赔本机，先由基金管理东说念主负责补偿，之后有权要求相关责 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管公约 任东说念主进行补偿。   本基金不投资于流畅受限证券（不包括回购交易中的质押券）。 二条第（一）款第 2 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督包袱。如 发现特地情况，应实时以书面花样陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管 东说念主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券、中期单子导致的信用风险、流动性风险， 基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金管理东说念主原因导致基金出现赔本的，基金托管东说念主不承担 任何包袱。   基金管理东说念主管理的基金在投资中小企业私募债、中期单子前，基金管理东说念主须根据法律、 法例、监管部门的规定，制定严格的对于投资中小企业私募债、中期单子的风险抵制轨制和 流动性风险处置预案，管理东说念主在此承诺将严格履行该风险抵制轨制和流动性风险处置预案。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 相关信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作独特他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管公约等相关规定时，应实时以书面花样陈述基金管理东说念主限期改良，基金管理东说念主收到 陈述后应不才一个职责日实时查对，并以书面花样向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理 东说念主对基金托管东说念主陈述的违纪事项未能在限期内改良的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管公约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面教导，必须在规定时天职复兴基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管理东说念主应积极配合提供相关 数据辛勤和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主发出但未履行的投资指示或依据交易环节仍是收效的投 资指示违背法律、行政法例和其他相关规定，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述 基金管理东说念主，并讲述中国证监会。基金管理东说念主的上述违纪失信行径给基金财产或基金份额握 有东说念主形成的赔本，由基金管理东说念主承担。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管公约   对于必须于估值完成后方可获知的监控目标或依据交易环节仍是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述基金管理 东说念主，并讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违游记径，应立即讲述中国证监会，同期陈述基金管 理东说念主限期改良。   基金管理东说念主无正直原理，拒却、遮挡基金托管东说念主根据本公约规定专揽监督权，或采取拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （四）当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大抵制保护基金份额 握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所观点后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资政策、组合限制、功绩相比基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施环节、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、信息披 露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事 项详见基金合同和招募讲明书的规定。   基金托管东说念主依影相关法律法例的规定以及基金合同和招募讲明书的约定，对侧袋机制启 用、特定钞票处置和信息暴露等方面进行复核和监督。           三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全撑握基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户、是否复核基金管理东说念主计较的基金钞票净值和各种基金份额净值、是否根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、进行相关信息暴露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违背《基金法》                                    、《基金合 同》、本托管公约独特他相关规定时，基金管理东说念主应实时以书面花样陈述基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面花样向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基 金管理东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主通 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约 知的违纪事项未能在限期内改良的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。基金管理东说念主发现基金托 管东说念主有紧要违游记径，应立即讲述中国证监会和银行业监督管理机构，同期陈述基金托管东说念主 限期改良。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相关辛勤以供基金 管理东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性，在规定时天职复兴基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直原理，拒却、遮挡基金管理东说念主根据本公约规定专揽监督权，或采取拖 延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主建议警戒仍不改正 的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。                   四、基金财产撑握   （一）基金财产撑握的原则 用、刑事包袱、分拨基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。托管东说念主不合处于自己实 际抵制之外的账户及财产承担包袱。 管账户等投资所需账户。 基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的无缺与孤独。 关当事东说念主确定到账日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金 托管东说念主应实时陈述基金管理东说念主采取方法进行催收。由此给基金形成赔本的，基金管理东说念主应负 责向相关当事东说念主追偿基金的赔本，基金托管东说念主对此不承担包袱。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与干事代理公约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管经历的生意银行开设的“汇安基金管理有限包袱公司基金认购专户”。该账户由基金管理 东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额握有东说念主东说念主数 合适《基金法》、        《运作办法》等相关规定后，由基金管理东说念主聘用具有从事证券业务经历的会 计师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管公约 中国注册管帐师署名方为有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基 金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面花样证实资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真 给基金管理东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东说念主按规定办理退 款事宜。   （三）基金钞票托管专户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头或以基金的口头在其营业机构开设钞票托管专户，并根 据基金管理东说念主正当合规的有用指示办理资金收付。基金管理东说念主应根据法律法例及基金托管东说念主 的相关要求，提供开户所需的辛勤并提供其他必要协助。本基金的钞票托管专户的预留印鉴 的印记由基金托管东说念主刻制、撑握和使用。   本基金的一切货币进出行径，均需通过基金托管东说念主或基金的钞票托管专户进行。基金的 钞票托管专户的开立和使用，限于骄傲开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的行径。   钞票托管专户的管理当合适《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理规定》           、《利率管理暂行规定》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管理机构 的其他相关规定。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司/深圳分公司开立特意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于骄傲开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得出借和未经对方承诺私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，管理和运用由基金管理东说念主负责。   基金托管东说念主撑握证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分 公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱 公司的一级法东说念主算帐职责，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的规定和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管公约 制定的业务法律解释履行。   （五）银行间阛阓债券托管和资金结算专户的开立和管理及阛阓准入备案   《基金合同》收效后，在合适监管机构要求的情况下，基金管理东说念主负责以基金的口头申 请并取得参加天下银行间同行拆借阛阓的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司的相关规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限包袱公司、银行间阛阓算帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券交易的结算。基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券阛阓准入备案。   （六）其他账户的开设和管理 经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按相关法律解释 使用并管理。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管理   基金投资银行按期进款，基金管理东说念主与基金托管东说念主应比照中国证监会的相关规定，就本 基金投资银行进款业务缔结书面公约。   基金投资银行按期进款应由基金管理东说念主与进款银行总行或其授权分行缔结总体劝诱协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东说念主应当与进款银行缔结具体进款公约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等笃定。   为驻扎特殊情况下的流动性风险，按期进款公约中应当约定提前支取条目。   基金所投资按期进款存续时间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的撑握   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑握库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限包袱公司或中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代撑握库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主现实有用抵制下的什物证券在基金托管东说念主撑握时间的损坏、 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管公约 灭失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构现实有用控 制或撑握的什物证券、银行按期进款存单对应的财产不承担撑握包袱。   （九）与基金财产相关的紧要合同的撑握   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主撑握。除本公约另有规定外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应 保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原来的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个职责日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献撑握部门 15 年以 上。              五、指示的发送、证实和履行   基金管理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨独特他款项付款指示，基金托 管东说念主履行基金管理东说念主正当合规且合适本公约相关约定的指示、办理基金名下的资金交易等有 关事项。   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，事前书面陈述（以下称 “授权陈述”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并规定基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证实有权发送东说念主员身份的方法。基金管理东说念主的划款 指示授权陈述书由基金管理东说念主的法定代表东说念主或其授权代理东说念主签署并加盖公章，若由授权代理 东说念主签署的，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权陈述当日回函或来电向基 金管理东说念主证实。划款指示授权书不管产物成立时或后续更新，都需要在原件到达后方可收效。 划款指示授权书原件未按时投递托管东说念主的，托管东说念主有权拒却履行该授权书对应的划款指示， 托管东说念主不承担由此形成的赔本。基金管理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有消散义务，其内容 不得向授权东说念主及相关操作主说念主员除外的任何东说念主知道。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以独特它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金管理东说念主发送指示，基金托管东说念主根据相关登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算 数据进行资金结算。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                   托管公约 收款户名、开户行、款项事由、支付时分、到账时分、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被 授权东说念主署名。   （三）指示的发送、证实和履行的时分和环节   指示由“授权陈述”确定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金管理东说念主用传简直 方式或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面证实过的方式向基金托管东说念主发送。基金管理东说念主有义 务在发送指示后实时与托管东说念主进行证实，因管理东说念主未能实时与托管东说念主进行指示证实,甚至资 金未能实时到账所形成的赔本，基金托管东说念主不承担任何包袱。基金托管东说念主依照“授权陈述” 规定的方法证实指示有用后，方可履行指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否 认其服从。基金管理东说念主应按照《基金法》、相关法律法例和《基金合同》的规定，在其正当 的规划权限和交易权限内发送划款指示，发送东说念主应按照其授权权限发送划款指示。基金管理 东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出履行指示所必需的时分。   一般划款指示（不含银行间指示、按期进款指示、非担保交收指示、新股、新债、增发 等申购指示）应在 15 点（指示抵制时分）前提交托管东说念主，如基金管理东说念主要求本日某一时点 到账，则指示需提前 2 个职责小时(职责时分 9 点至 11 点 30 分,13 点至 17 点)提交托管东说念主。   新债申购指示，基金管理东说念主须在申购前 1 个职责日向托管东说念主发送指示，如需在申购当日 下达指示，基金管理东说念主应为托管东说念主留出履行指示所必需的时分，指示最迟不得晚于上昼 11：   如划款指示中给予托管东说念主的划拨时分小于 2 个职责小时或晚于前述指示抵制时分的， 托管东说念主应用功在指定时天职完成资金划拨,但不承担因时分不足导致履行失败的包袱。   基金管理东说念主于本日 16：30 之后发送划款指示的，托管东说念主不予履行，由此形成的相应损 失不由托管东说念主承担。   基金管理东说念主原因形成的指示传输不足时、未能留出有余划款所需时分，甚至资金未能及 时到账所形成的赔本由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应在交易罢了后将同行阛阓债券交易成 交单加盖预留印鉴的印记后实时传真给基金托管东说念主并电话陈述托管东说念主。   指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主实时对指示的要素是否王人全、印鉴与被 授权东说念主是否与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题或有疑问应实时陈述基金管理 东说念主，并有权附注相应说光线立行将指示退还给基金管理东说念主，要求其从头下达有用指示。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管公约   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保相关托管账户有有余的资金余额，对基金 管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予履行，独立 即陈述基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不履行该指示而形成赔本的任何包袱。   基金管理东说念主应将同行阛阓国债交易陈述单加盖预留印鉴的印记后传真给基金托管东说念主。   指示履行完毕后，基金托管东说念主应将履行完毕的指示回传给基金管理东说念主。基金托管东说念主应授 权专东说念主采纳基金管理东说念主的指示，预先陈述基金管理东说念主其名单，并与基金管理东说念主约定指示发送 和采纳方式。   （四）基金管理东说念主发送失实指示的情形和处理环节   基金管理东说念主发送失实指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或卓绝权限发送指示 及交割信息失实，指示中紧迫信息暗昧不清或不全，指示违背法律法例和《基金合同》及本 公约约定等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如发现基金管理东说念主的指示失实，有权拒却履行，并实时 以书面花样陈述基金管理东说念主改正，基金管理东说念主收到陈述后应实时查对，并以书面花样对基金 托管东说念主发出回函证实。如需取销指示，基金管理东说念主应出具书面讲明，并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示履行的处理方法   除本公约另有约定外，基金托管东说念主由于自己原因形成未按照或者未实时按照基金管理东说念主 发送的合适本公约约定的、按照时常交易环节仍是收效的指示履行，给基金份额握有东说念主形成 赔本的，应负责补偿相应的凯旋赔本。   （六）更换被授权东说念主的环节   基金管理东说念主更换被授权东说念主员、更始或断绝对被授权东说念主员的授权领域的，必须提前至少一 个交易日，使用传真或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面证实的方式向基金托管东说念主发出加盖 基金管理东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更陈述，同期电话陈述 基金托管东说念主。变更陈述应载明收效时分，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到 变更陈述当日将回函书面传真基金管理东说念主或通过电话向基金管理东说念主证实。授权变更于变更通 知载明的收效时分起收效。若变更陈述载明的收效时分早于基金托管东说念主收到变更陈述时分， 则授权变更于基金托管东说念主收到变更陈述时收效。被授权东说念主变更陈述收效前，基金托管东说念主仍应 按原约定履行指示，基金管理东说念主不得否定其服从。基金管理东说念主在而后三日内将被授权东说念主变更 陈述的原来送交基金托管东说念主。若是基金管理东说念主授权东说念主员名单、权限有变化时，未能按本公约 约定实时陈述基金托管东说念主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额握有东说念主受损的，基金托 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管公约 管东说念主不承担任何花样的包袱。基金托管东说念主更换接受基金管理东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音 电话陈述基金管理东说念主。   （七）其它事项   基金管理东说念主承担下达非法、违纪或违背《基金合同》和本公约约定的指示所导致的包袱。 基金托管东说念主对履行基金管理东说念主的按照时常交易环节仍是收效的指示对基金财产形成的赔本 不承担补偿包袱。              六、交易及算帐交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券、期货规划机构的圭臬和环节   基金管理东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券规划机构。采纳的圭臬是： 处罚。 的需要，并能为本基金提供全面的信息干事。 提供宏不雅经济、行业情况、阛阓走向、个券分析的测度讲述及周至的信息干事，并能根据基 金投资的特定要求，提供专题测度讲述。   基金管理东说念主负责根据以上圭臬以及里面管理轨制对相关证券规划机构进行历练后确定 代理本基金证券买卖证券规划机构，并承担相应包袱。基金管理东说念主和被采纳的证券规划机构 缔结席位使用公约，由基金管理东说念主陈述基金托管东说念主，并在法定信息暴露公告中暴露相关内容。   基金管理东说念主应在基金肇端运作前将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更 情况实时以书面花样陈述基金托管东说念主，并将被选中证券规划机构提供的《交易单元租用公约》 实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主苦求采纳结算数据。   基金管理东说念主负责采纳为本基金提供期货交易干事的期货经纪公司，并与其缔结期货经纪 合同。其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相关规定履行，若无明确规定的，可参照有 关证券买卖、证券经纪机构采纳的法律解释履行。基金管理东说念主所采纳的期货公司负责办理托福资 产的期货交易的算帐交割。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管公约   （二）基金投资证券后的算帐交收安排 负责办理。 银行证券资金结算公约。 户书花样提供的书面陈述。   银行间上清所、中债登划款指示和成交陈述单应在结算日 15 点（指示抵制时分）前提 交托管东说念主。   基金管理东说念主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端抵制。资管理东说念主应 根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资金到账与余额变动 情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端抵制。   基金管理东说念主与进款行缔结的进款公约条目样式应在按期进款起息日的前一个职责日发 送给托管东说念主，按期进款的划款指示及进款公约盖章版（传真件或扫描件）最迟不得晚于起息 日 13：00（指示抵制时分）提交托管东说念主。   进款银行无法在存入 17 点前向托管东说念主投递进款证实书的，基金管理东说念主应敦促进款银行 将进款证实扫描件发送至托管东说念主。进款证实书投递托管东说念主后，托管东说念主负责撑握进款证实书原 件。托管东说念主仅对进款证实书进行花样审核，花样审核内容为账户称号、起息日、到期日、金 额、利率。托管东说念主不合进款证实书信得过性承担审核职责。   基金管理东说念主与进款银行缔结的进款公约，应包括：   （1）进款银行径托管钞票办理按期进款业务的进款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支握和高效的结算干事；   （2）进款银行径托管钞票所投资的按期进款的进款讲明注解文献提供上门干事，即：按期 进款资金到账当日，进款银行派授权代理东说念主将“进款证实书”                           （以下简称“证实书”）妥善送 至托管东说念主处。“证实书”移交给托管东说念主之前，因“证实书”丢失、损毁而形成的一切赔本由 进款银行承担。   （3）按期进款到期日当日或提前支取日当日，进款银行应派授权代理东说念主前去托管东说念主处 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约 索求“证实书”。        “证实书”移交给进款行授权代理东说念主之后，因“证实书”丢失、损毁而形成 的一切赔本由进款银行承担。      进款银行应至少提前一个职责日向托管东说念主提供对前述授权代理东说念主持理相关事务的书面 授权书。授权代理东说念主提供上门干事时，应出示有用身份证或职责证。      （4）进款银行应保证实时支付进款本金和利息，于支取当日将本息划付至开立在托管 东说念主处的托管账户，比肩明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。进款银行应证实，按期 进款的本息只可划入开立在托管东说念主的相应托管账户或经托管东说念主证实的指定账户。上述指定收 款账户信息如需变更，必须经托管东说念主书面承诺。   （5）进款银行应为按期进款业务提供按期对账干事。初度对账应不晚于进款资金存入 后的一个天然月。除初度对账外，对账频率不少于每年一次。进款银行应配合托管东说念主对“证 实书”的书面征询。   （6）在进款存续期内，             “证实书”的预留印鉴发生变更的，进款银行应配合办理变更手 续。   （三）可用资金余额的证实   基金托管东说念主应于每个职责日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边认同的方 式提供给基金管理东说念主。   （四）交易纪录、资金、证券账目标查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易纪录的查对。逐日对外暴露净值之前，必须保 证本日统统现实交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录一致。   资金账目包括基金的银行进款等管帐辛勤。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实核 对，基金管理东说念主复核托管东说念主提供的可用头寸表查对资金余额。银行进款账户逐日查对，作念 到账账相符、账实相符。   证券账目是指以基金口头开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和 金额。基金管理东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券账目标账实查对由基金托管 东说念主负责，证券交易所证券账目每交易日罢了后查对一次，银行间阛阓证券账目每月末查对 一次，确保账实相符。   （五）基金申购、赎回、调换业务处理的基本规定 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约 理时分以公告为准。基金份额申购、赎回的证实、算帐由基金管理东说念主或其托福的注册登记 机构负责。 证实的申购、赎回和调换绽开式基金的相关数据，并对上述数据的信得过、准确、无缺性负 责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理东说念主指示实时划付赎 回及转出款项。基金管理东说念主应保证本基金（或本基金管理东说念主托福）的注册登记机构每个工 作日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一绽开日的上述相关数据，并保证相关数据的准确、完 整。 数据，如因多样原因，该系统无法时常发送，两边可协商贬责处理方式。由此引起基金或 本公约一方赔本的，由系统无法时常传送数据的一方承担补偿包袱，但不可抗力导致的情 形除外；若由两边共同引起，根据各自缺陷进度承担相应包袱。基金管理东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按相关规定保存。 一致。   为骄傲申购、赎回等资金汇划的需要，基金管理东说念主应开立用于基金申购、赎回等资金 算帐的基金注册登记算帐专用账户。 日历并陈述基金托管东说念主，到账日基金钞票莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通 知基金管理东说念主采取方法进行催收，由此给基金形成赔本的，管理东说念主应负责向相关当事东说念主追 偿基金的赔本，基金托管东说念主不承担任何包袱。   基金托管东说念主在根据基金管理东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有有余的资 金，基金托管东说念主应按《基金合同》和本公约的规定支付；如托管专户中本基金有足额的资 金且基金托管东说念主有有余合理的时分进行划款，而基金托管东说念主未实时履行正当合规的指示 的，包袱由基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得有余 的资金，导致基金托管东说念主不成按时支付，如是基金管理东说念主的原因形成，包袱由基金管理东说念主 承担，基金托管东说念主不承担垫款义务；如是除基金管理东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因形成 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                                托管公约 的，包袱由第三方承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，若给基金份额握有东说念主形成赔本的， 基金托管东说念主负有配合基金管理东说念主向第三方追偿的义务。   除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定方式对账外，净额划出、赎回 资金支付时，应按照本公约第五条文矩履行。若本公约莫得规定的按两边协商一致内容执 行。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应采取统统必要方法确保申购和赎回等资金在本公约第七条 规定的时天职划到指定账户。但由于基金管理东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗 议力原因导致资金不成按时到账的，基金管理东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的包袱。如 因此给基金形成赔本的，基金管理东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。   基金管理东说念主应严格按影相关法律法例以及《基金合同》的规定，对暂停赎回的情形进 行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边认同的花样陈述基金托管东说念主。基金管理 东说念主应严格按影相关法律法例以及《基金合同》的规定，对渊博赎回的情形进行相应处理， 并在决定部分宽限赎回确当日实时以两边认同的花样陈述基金托管东说念主。   （六）申购赎回资金结算 购、赎回基金的证实数据汇总传输给基金托管东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主据此进行申购 的基金管帐处理。   T 日的代销申购、赎回苦求的对应款项均在 T＋2 日进行交收，T 日的直销申购苦求在 T＋1 日内进行交收。基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算撤职“全额算帐、净 额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应 收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金管理东说念主应在交 收日 15:00 之前从基金算帐账户划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即陈述 基金管理东说念主，并将相关书面凭证传真给基金管理东说念主进行账务管理；如存在托管账户净应付 额时，基金管理东说念主应在交收日 10:00 之前将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基 金管理东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 13:00 之前划往基金算帐账户，基金托 管东说念主在资金划出后立即陈述基金管理东说念主，并将相关书面凭证交给基金管理东说念主进行账务管 理。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有有余的资金，基金托管东说念主应按时拨 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管公约 付；因基金银行账户莫得有余的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨付，基金托管东说念主应实时 陈述基金管理东说念主，如系基金管理东说念主的原因形成，包袱由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承 担垫款义务。   （七）基金调换   基金管理东说念主与基金托管东说念主按影相关法律法例、《基金合同》、以及本公约的规定办理基 金调换。   (八)基金出现超买或超卖的包袱认定及处理环节   基金托管东说念主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖风物，应 立即提醒基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责贬责，由此给基金及基金托管东说念主形成的赔本由基金 管理东说念主承担。若吵嘴因基金托管东说念主原因发生超买行径，基金管理东说念主必须于 T+1 日上昼 12 时 之前划拨资金，用以完成算帐交收。           七、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核的时分和环节   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计较日各种基 金份额的钞票净值除以该计较日该类基金份额总份额后的数值。各种基金份额净值的计较 均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。国度 另有规定的，从其规定。   每个职责日，基金管理东说念主支吾基金钞票估值。估值原则应合适《基金合同》、                                    《证券投资 基金管帐核算办法》独特他法律、法例的规定。用于基金信息暴露的基金钞票净值和各种基 金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个职责日交易罢了 后计较当日的基金钞票净值及各种基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值计较效率复核后以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对 基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主计较并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主计较的基金钞票净值。本基金的管帐包袱方是基金管理东说念主，就与本基金相关的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分规划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基 金钞票净值的计较效率对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如 有新增事项，按国度最新规定估值。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管公约   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市交易的有价证券的估值   ①交易所上市交易的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相通投资品种的现行 市价及紧要变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；   ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进 行估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相通投资品种的现行市价及重 大变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；   ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价或 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相通投 资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；   ④交易所上市不存在活跃阛阓的非固定收益类有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。 交易所上市的钞票支握证券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （2）初度公开拓行未上市的债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对 存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价行动计量日的公允价值进行估值； 对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本支吾阛阓报价进行诊治，证实 计量日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，则接纳估值工夫确定公 允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）天下银行间债券阛阓交易的债券、钞票支握证券等固定收益品种，接纳估值工夫 确定公允价值。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                       托管公约   （4）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分别估值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）相关法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最 新规定估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、环节及相关 法律法例的规定或者未能充分保重基金份额握有东说念主利益时，应立即陈述对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   根据相关法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分规划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金钞票净值的计较 效率对外赐与公布。   （三）估值差错处理 净值失实；基金份额净值出现失实时，基金管理东说念主应当立即赐与改良，通报基金托管东说念主，并 采取合理的方法防患赔本进一步扩大；失实偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管 理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值计较失实时，由基金管理东说念主负责处理， 由此给基金份额握有东说念主和基金形成赔本的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情 形，有权向其他当事东说念主追偿，基金托管东说念主不承担任何包袱。 有东说念主形成赔本需要进行补偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的责 任，经证实后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分规划后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议履行，由此给基金份 额握有东说念主和基金财产形成的凯旋赔本，由基金管理东说念主负责赔付。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约   （2）若基金管理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，而且基金托 管东说念主未对计较过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面讲明的，在基金份额净值出错且形成基金 份额握有东说念主凯旋赔本的，应根据法律法例的规定对基金份额握有东说念主或基金支付补偿金，对于 向基金份额握有东说念主或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照各自收取的管理费 和托管费的比例承担相应的包袱。   （3）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较效率，天然屡次从头计较和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的计较结 果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的凯旋赔本，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）由于基金管理东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基 金份额净值计较失实而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的赔本，由基金管理东说念主负责赔付。 甚至基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、稳健、合理的方法进行查验，然则仍未能 发现该失实而形成的基金份额净值计较失实，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除补偿包袱。但基 金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的方法放置或贬低由此形成的影响。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所形成的舛错不行动基 金钞票估值失实处理。4.基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自工夫系统缔造而产生的净值计 算尾差，以基金管理东说念主计较效率为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 证实后，决定暂停基金估值时；   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按影相关各方约定的吞并记账方法 和管帐处理原则，分别独当场缔造、登录和撑握本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 按期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东说念主的处理方法为准。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 改良，保证相关各方平行登录的账册纪录透彻相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的计较和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （六）基金按期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个职责日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三 个职责日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募讲明书。 基金管理东说念主在季度罢了之日起 15 个职责日内完成季度讲述编制并公告；在管帐年度半年终 了后两个月内完成中期讲述编制并公告；在管帐年度罢了后三个月内完成年度讲述编制并公 告。   基金管理东说念主在 5 个职责日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述加盖公章后， 以加密传真方式将相关讲述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职责日内进行复核，并 将复核效率实时书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个职责日内完成季度讲述，在季度报 告完成当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个职责日内进行复 核，并将复核效率书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期讲述，在中期讲述 完成当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将 复核效率书面陈述基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度讲述，在年度讲述完成当日， 将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核效率书面通 知基金管理东说念主。      基金托管东说念主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行诊治，诊治以相关各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管理东说念主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核观点 书，相关各方各自留存一份。若是基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就 相关报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。      基金托管东说念主在对财务管帐讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后，需盖章证实或出具相 应的复核证实书，以备有权机构对相关文献审核时教导。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约                   八、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨 方式是现款分成； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   （二）基金收益分拨决议的制定和实施环节   基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分拨决议确定后，由基金管理东说念主依照《信息暴露办法》的相关规定在指定绪言 公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时分不得朝上 15 个职责日。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达收益分拨的付款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示 实时进行分成资金的划付。                    九、信息暴露   （一）消散义务   除按照《基金法》、           《信息暴露办法》                  、《流动性风险管理规定》                             、《基金合同》及中国证监 会对于基金信息暴露的相关规定进行暴露除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产 生的信息以及从对方获取的业务信息应信守消散的义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金 的任何信息，除法律法例规定之外，不得在其公开暴露之前，先行对任何第三方暴露。然则， 如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违背消散义务： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                     托管公约 的号召、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）信息暴露的内容   基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据相关法律法例、《基金合同》的规定各自承担相应的信 息暴露职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定方式和时限暴露的义务。   本基金的信息暴露主要包括基金招募讲明书、                      《基金合同》、基金托管公约、基金产物资 料摘要、基金份额发售公告、《基金合同》收效公告、按期讲述、临时公告、澄澈公告、基 金份额握有东说念主大会决议、投资于国债期货、钞票支握证券、中小企业私募债的信息暴露、基 金净值信息、实施侧袋机制时间的信息暴露等其他必要的公告文献，由基金管理东说念主拟定并负 责公布。   基金管理东说念主与基金托管东说念主应严格遵照《基金合同》所规定的信息暴露要求。基金钞票净 值、各种基金份额净值、基金功绩弘扬数据、基金按期讲述、更新的招募讲明书、基金产物 辛勤摘要、基金算帐讲述等公开暴露的相关基金信息按相关规定需经基金托管东说念主复核的，须 由基金托管东说念主进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证实。相关信息经基金托管 东说念主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东说念主复核的信息暴露内容，应实时见知基金托管 东说念主。   年度讲述中的财务讲述部分，需经有证券业务从业经历的管帐师事务所审计后，方可披 露。   基金管理东说念主应当在中国证监会规定的时天职，将应予暴露的基金信息通过中国证监会指 定的天下性报刊和指定互联网网站等绪言暴露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开暴露的信 息，基金托管东说念主将通过指定报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开暴露。   （三）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露环节   基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息暴露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为宗旨，憨厚 信用，严守好意思妙。基金管理东说念主负责办理当由基金管理东说念主负责的与基金相关的信息暴露事宜， 对于本条第（二）款规定的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前陈述基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到陈述后的规定时天职赐与书面复兴。   按相关规定须经基金托管东说念主复核的信息暴露文献，由基金管理东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金管理东说念主公告。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管公约   发生《基金合同》中规定需要暴露的事项时，按《基金合同》规定公告。   赐与暴露的信息文本，存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售代理东说念主的办公场合、 营业场合，基金份额握有东说念主和公众投资者不错免费查阅。在支付工本费后不错获取上述文献 的复制件或复印件。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容透彻一致。   （四）暂停或蔓延信息暴露的情形 东说念主的利益，已决定蔓延估值； 任何情况；   （五）本基金信息暴露事项以法律法例及基金合同“第十八部分 基金的信息暴露”约 定的内容为准。                   十、基金用度   基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。           十一、基金份额握有东说念主名册的撑握   基金管理东说念主妥善撑握的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》收效日、《基金合同》 断绝日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主 名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑握，保 管期限为 20 年。基金管理东说念主应按照现在相关法律解释撑握基金份额握有东说念主名册。撑握方式不错 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管公约 接纳电子或文档的花样。撑握期限为 15 年。   在基金托管东说念主编制中期讲述和年报前，基金管理东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金握有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错接纳电子或文档的花样况兼保证其的信得过、 准确、无缺。基金托管东说念主应妥善撑握，不得将握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途。           十二、基金相关文献和档案的保存   （一）档案保存   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易纪录、公告、紧迫合同等相关辛勤，承担消散义务并按规定的期限撑握。基金管理 东说念主应保存基金财产管理业务行径的纪录、账册、报表和其他相关辛勤，基金托管东说念主应保存基 金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关辛勤。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 及本公约的规定将合同原来或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金管理东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主采纳相 应文献。         十三、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管理东说念主断绝职责：   （1）被照章取消基金管理东说念主经历；   （2）被基金份额握有东说念主大会解任；   （3）照章驱散、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法例、中国证监会和《基金合同》规定的其它情形。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                         托管公约   （1）提名：临时基金管理东说念主应向基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主搜集新任基金管理东说念主提名东说念主选。新任基金管理东说念主提名东说念主选由临时基金 管理东说念主、基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名 的东说念主选组成；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管理东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过；   （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，临时基金管理东说念主由基金管理东说念主、基 金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名，中国证监 会根据证券投资基金法的规定，从提名东说念主选中择优指定临时管理东说念主。基金管理东说念主、基金托管 东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主均不提名的，由中国证 监会指定临时基金管理东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会选任基金管理东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议收效后 2 日内在指定绪言公告；   （6）打发与包袱远离：基金管理东说念主职责断绝的，基金管理东说念主应妥善撑握基金管理业务 辛勤，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主持理基金管理业务的移交手续，临时基金管 理东说念主或新任基金管理东说念主应实时采纳。新任基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值。基 金管理东说念主、临时基金管理东说念主、新任基金管理东说念主支吾各自履职行径照章承担包袱；   （7）审计：基金管理东说念主职责断绝的，应当按照法律法例规定聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告同期报中国证监会备案。新任基金管理东说念主应与基金托 管东说念主查对基金钞票总值；   （8）基金称号变更：基金管理东说念主更换后，若是原任或新任基金管理东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金管理东说念主相关的称号字样。 原任基金管理东说念主和基金托管东说念主需采取审慎方法确保基金财产的安全，不合基金份额握有东说念主的 利益形成赔本，并有义务协助新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主尽快收复基金财产的投资运 作。   （二）基金托管东说念主的更换 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                            托管公约      有下列情形之一的，基金托管东说念主断绝职责：      （1）被照章取消基金托管东说念主经历；      （2）被基金份额握有东说念主大会解任；      （3）照章驱散、被照章取销或被照章宣告歇业；      （4）法律法例、中国证监会和《基金合同》规定的其它情形。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主提名；      （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；      （4）核准：基金份额握有东说念主大会选任基金托管东说念主的决议须经中国证监会核准；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在中国证监会核准后 2 日内在至少一家 指定绪言公告。新任基金托管东说念主与原基金托管东说念主进行钞票托管的打发办续，并与基金管理东说念主 查对钞票总值。若是基金托管东说念主和基金管理东说念主同期更换，由新任的基金管理东说念主和新任的基金 托管东说念主在中国证监会批准后 2 日内在至少一家指定绪言公告；      （6）审计：基金托管东说念主职责断绝的，应当按照法律法例规定聘用管帐师事务所对基金 财产进行审计，并赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度由基金钞票承担。 管业务前，原基金托管东说念主和基金管理东说念主需采取审慎方法确保基金财产的安全，不合基金份额 握有东说念主的利益形成赔本，并有义务协助新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主尽快打发基金资 产。      （三）   基金管理东说念主和基金托管东说念主的同期更换环节      同期更换基金管理东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金管理东说念主和基金托管东说念主更换环节进 行。                     十四、退却行径      托管公约当事东说念主退却从事的行径，包括但不限于： 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管公约   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其管理或托管的不同基金财产。   （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违纪承诺收益或者承担赔本。   （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金规划过程中任何尚未按法律法例规定的 方式公开暴露的信息。   （六）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金托管东说念主对基金管理东说念主的合适本公约约定的有用指示拖延或拒却履行。   （八）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤独，其高等基金管理东说念主员相互兼 职。   （九）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金钞票，根据基金管理东说念主的正当指示、基金合同或 托管公约的规定进行刑事包袱的除外。   （十）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：                                   （1）承销证 券；  （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；                    （3）从事承担无尽包袱的投资；                                  （4）买卖其他 基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；（6） 从事内幕交易、主宰证券交易价钱独特他不正直的证券交易行径；                             （7）法律、行政法例和中 国证监会规定退却的其他行径。   （十一）法律法例和基金合同退却的其他行径，以及依照法律法例相关规定，由中国证 监会规定退却基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。      十五、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更与断绝      本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何恣虐，并需经基金管理东说念主、基金托管东说念主加 盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）证实。基金托管协 议的变更报中国证监会备案。 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约      发生以下情况，本托管公约断绝：      （1）《基金合同》断绝；      （2）基金托管东说念主驱散、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主给与基金钞票；      （3）基金管理东说念主驱散、照章被取销、歇业或有其他基金管理东说念主给与基金管理 权；      （4）发生法律法例或《基金合同》规定的断绝事项。   （二）基金财产的算帐 组，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 和本托管公约的规定延续履行保护基金财产安全的职责。 金托管东说念主、具有从事证券相关业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出现后，由基金财产算帐小组调和给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出具法 律观点书；   （6）将算帐讲述讲述中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产算帐的期限不朝上 6 个月。   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度由基 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                        托管公约 金算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）了债基金债务；   （4）按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规定了债前，不分拨给基金份额握有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述料理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐报 告报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产算帐小组进行公告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    十六、负约包袱   （一）若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主的缺陷，不履行本公约或者违背本公约约定的， 有缺陷的一方应当承担负约包袱，给另一方当事东说念主形成赔本的，应就凯旋赔本进行补偿。如 果由于两边的缺陷，不履行本公约或者违背本公约约定的，应根据现实情况，由两边分别承 担各自应负的负约包袱，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自的行 为照章承担补偿包袱；因共同行径给基金财产或者基金份额握有东说念主形成毁伤的，应当承担连 带补偿包袱。对赔本的补偿，仅限于凯旋赔本。然则发生下列情况，当事东说念主不错免责： 行动而形成的赔本等； 失等； 注册与过户登记东说念主非时常的暂停或断绝业务、证券交易所非时常暂停或罢手交易等、证券交 易所及登记结算公司发送的数据失实独特它基金管理东说念主及基金托管东说念主不可抵制的要素导致 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管公约 业务出现差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、稳健、合理的方法进行查验， 然则未能发现失实的，由此形成基金财产或投资东说念主赔本，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿 包袱。然则基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的方法放置由此形成的影响。   （二）在发生一方或多方负约的情况下，在最大抵制地保护基金份额握有东说念主利益的前提 下，《基金合同》大略延续履行的应当延续履行。非负约方当事东说念主在职责领域内有义务实时 采取必要的方法，防患赔本的扩大。莫得采取稳健方法甚至赔本进一步扩大的，不得就扩大 的赔本要求补偿。非负约方因防患赔本扩大而支拨的合理用度由负约方承担。           十七、适用法律及争议贬责方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目标，在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律）           ，并从其解释。   （二）相关各方当事东说念主承诺，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，除经友好 协商不错贬责的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁法律解释进行 仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时间，相关各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，延续赤诚、勤勉、 尽职地履行《基金合同》和本托管公约规定的义务，保重基金份额握有东说念主的正当权益。           十八、基金托管公约的服从和文本   （一）本公约经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 并加盖公章（或合同专用章）后成立。本公约以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）本公约自《基金合同》收效之日起收效，有用期自其收效之日起至该基金财产清 算效率报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本公约自收效之日起对各当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本公约一式陆份，除上报相关监管机构贰份外，基金管理东说念主和基金托管东说念主分别握 贰份，每份具有同等的法律服从。                   十九、其他事项 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                      托管公约   （一）两边在此证实，两边均已充分了解和明察各方反对其职工利用职务之便谋取任何 花样利益之态度，并承诺将本着简陋公说念原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何 花样的回扣、礼金、有价证券、顾惜物品、多样奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高蹧跶娱 乐等失当利益。   （二）本公约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》以及相关法律、法例和规定协商办理。   （以下无正文） 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金                              托管公约   （本页为《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金托管公约》签署页，无正文）   本公约由下述两边于__________年______月______日签署。两边证实，在签署本公约 时，两边已就全部条目进行了稳健地讲明和规划，两边对公约的全部条目均无疑义，并对 本公约中当事东说念主相关权柄义务和包袱限制或免除条目的法律含义有准确无误的明白。 基金管理东说念主（公章或合同专用章）            基金托管东说念主（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主                法定代表东说念主或授权代理东说念主 （署名或盖章）                  （署名或盖章）